№ п/п |
Наименование темы, раздела |
1 |
Учет денежных потоков
- Понятие и виды потоков.
- Потоки и ответственные за них.
- Институт заявки: формат, регламент и Положение о заявке.
|
2 |
Классификация потоков и отчетность
- Формирование чистых потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.
- Отчеты о движении денежных средств.
- Сводный консолидированный отчет о движении денежных средств.
|
3 |
Анализ и планирование денежных потоков
- Оценка и прогнозный анализ потоков.
- Элементы оборотного капитала. Операционный цикл.
- Расчет потребности в собственных оборотных средствах. Составление прогнозного баланса.
- Оценка вариантов финансового плана. Пирамида коэффициентов.
- Контроль деловой активности компании. Оценка дисфункционального принятия решений руководителями подразделений.
- Правила выбора источников финансирования.
- Кассовый план.
|
4 |
Организация оперативного управления денежными средствами
- Цели и задачи управления.
- Основные правила, обеспечивающие эффективный контроль потоков денежных средств.
- Меры преодоления временного дефицита денежных средств.
|
5 |
Работа с активами как основа управления потоком денежных средств. Показатели, инструменты, методы, политика
- Меры по высвобождению денежных средств, связанных в долгосрочных активах.
- Управление запасами. Сколько стоит качество обслуживания клиентов?
- Политика в отношении кредиторов. Оценка предложений контрагентов – кредиторов. Всегда ли выгоден товарный кредит?
- Финансовая оценка рекламных мероприятий.
|
6 |
Кредитная политика организации: формирование и оценка
|
7 |
Источники и причины формирования дебиторской задолженности
|
8 |
Прогнозирование долговых обязательств
- Структура, качество и динамика дебиторской задолженности.
- Дебиторская задолженность: оборачиваемость и операционный цикл.
- Анализ дебиторской задолженности и прогнозирование параметров исполнения долговых обязательств.
|
8.1 |
Кредитная политика и ее составляющие
|
8.2 |
Оценка кредитной политики. Возможности расширения объемов продаж за счет оказания товарного кредита
- Оценка эффективности инвестиций в дебиторов.
- Оценка риска продаж без предоплаты и немедленной оплаты.
- Стимулирование за досрочную оплату счетов.
|
Если Вас заинтересовала возможность сотрудничества с нашей компанией, обращайтесь к менеджерам корпоративных проектов.